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开源证券机械军工行业周报,日元多头爆发或在不远处

据日媒1月26日报道,日本航空自卫队的F35A飞机26日第一次部署到航空自卫队三泽基地。日本防卫相小野寺五典在新闻发布会称“考虑到邻国空中力量在快速增强,部署F35对日本的安全有很重要的意义。”报道称,F35A战机除了电子战能力与隐身能力以外,还有对地面目标和海上船只攻击的能力。小野寺在发布会上强调,“引进F35A对于日本威慑力是非常重要的”。在装备新型战斗机之外,日本还在计划扩大空中力量规模。据《产经新闻》21日报道,该报在20日获悉,防卫省正在研究大幅增强战斗机部队规模。从现行的12个战斗机飞行队(中队)增加到14个。自日本安倍政府上台以来,就不断推动所谓日本“重新武装”,不但解禁了日本武器出口,还不断提升防务开支,其防务预算自2013年度以来连续六年增长。为遏制日本政治右倾化,并预防军国主义死灰复燃,我国也有必要进一步加强军事力量建设。可关注中航沈飞、航发动力、国睿科技等。

  本报记者 刘庆华

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据美国防务新闻1月24日报道,川普政府在继续推行美国的核武器现代化计划。美国核武器的研发和管理机构,国家核安全管理局(NNSA,以下简称NNSA)的负责人佛兰克克洛茨(FrankKlotz)对防务新闻的记者表示,他们的机构已经到了“忙不过来”的地步。美国作为世界现役核武器保有量最大的国家,仍在积极完善其核武器体系。而在我国核武器保有量远远低于美国的情况下,为保持战略平衡,避免陷入“核讹诈”困境,我国相关武器平台的现代化进程也需加速,未来新一代战略核潜艇、战略轰炸机项目均需要巨大投资。并且,我国还需要建设和完善战略防御体系,以保障国家和人民生命财产安全。可关注航天科技、航天信息、中航飞机、航天动力等。

  目前,已有华夏、嘉实等13家基金公司旗下的200只公募基金率先发布2013年年报,这意味着基金年报披露的大幕正式拉开。

  原标题:一语成谶?美元调整或真要来 日元多头爆发或在不远处

   
据台媒1月21日报道,台湾“海巡署”编列总经费新台币426亿元的“筹建海巡舰艇发展计画”,规划10年内建造141艘从4000吨到35吨巡逻艇等6型全新巡防舰艇。值得注意的是,计划建造的12艘600吨级双船体海巡舰,则是完全按照台军“沱江舰”原型舰设计,并保留舰上的武器系统空间与线路供“军民转换”。自台湾民进党执政以来,就始终坚持推动“台独”,为打消台湾当局“以武据统”的幻想,解放军需要进一步加快装备更新,以威慑台湾当局,避免台湾当局铤而走险对地区局势构成威胁。可关注中国重工、中国船舶、中船防务、中船科技、中国动力等。

  结合绩优基金的隐形重仓股来看,成长股仍然是基金配置的重点,而对于2014年的行情展望,多位绩优基金管理人表达了对改革及经济转型有关领域的关注,其中以互联网为代表的新经济更被多位基金管理人看好。

  FX168财经报社(香港)讯
一语成谶?今年风光无限的美元多头可能真的要“偃旗息鼓”了…伴随着特朗普的竞选承诺遭到越来越多的质疑,美元狂飙的势头势必将遭“截断”,进一步调整的窗口似乎已经开启。据外媒报道,美国大选后,惨跌逾10%的日元或将迎来绝地反击的机遇…

  绩优基金受惠成长股

  一语成谶?美元调整或真的要来了…

  年报的出炉使得基金的整体持仓情况浮出水面。结合重仓股及隐形重仓股来看,去年表现优异的基金坚持了以成长风格为主的配置。

  周四(12月29日)欧市盘中,美元指数持续下挫,日内最低触及102.79,创下一周以来的最低水平,缘于美债收益率下挫。

  去年华夏旗下有多只基金业绩排名靠前,在混合型基金中排名第8的华夏经典配置在去年四季度末的仓位为68%,重配了制造业以及信息技术。除前十大重仓股,其隐形重仓股主要包括博实股份、长春高新、奥飞动漫、永辉超市、碧水源、天士力、和佳股份、格力电器、中瑞思创、迪森股份,偏重于科技类成长股。

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  而在股票型基金中名列前茅的景顺长城内需增长则隐形重仓了汽车、地产类股票,包括一汽轿车、上汽集团、万科A、华侨城A、保利地产[微博]等。结合其前十大重仓股,可以看到,该基金在风格上相对去年前三季度有所变化,前三季度明显偏重于配置中小盘成长股,而在第四季度创业板有所调整的背景下,景顺长城内需增长在重配乐视网、汇川技术等创业板成长股的同时,美的集团、青岛海尔、中国北车、中国南车以及云南白药出现在前十大重仓股名单中。

  (美元指数60分钟走势图 来源:FX168财经网)

  景顺系另一只去年表现较优的基金景顺长城优选的年报显示,该基金配置同样以成长股为主,其前十大重仓股及隐形重仓股中,仅有两只来自上沪市主板市场,高配了医药、TMT等板块的个股,分别为红日药业、金螳螂、神州泰岳、汤臣倍健[微博]、东方园林、和佳股份、碧水源、蓝色光标、康美药业、华策影视。

  众所周知,美元在美国大选后持续飙升,最重磅的利好因素就是美债收益率的反弹,因为投资者押注特朗普将推出扩张性的财政政策。

  汇添富旗下优秀股基的代表汇添富逆向投资的配置则另有特色。由于规模不大,该基金仅配置了19只股票,该基金主要配置了制造业中的医药、农副食品、白酒饮料、化学等子板块。在创业板调整背景下,该基金仅配置了一只创业板股,但中小板成长股仍占据主导地位。去年全年该基金业绩处于同类基金中上游,今年以来截止3月25日其净值涨幅超过14%,排在股票基金第6位。

  不过近期,特朗普的竞选承诺越来越遭到投资者的质疑,市场认为特朗普恐怕不能兑现通过财政开支来提振美国经济的承诺。

  互联网最受关注

  不仅如此,诺贝尔经济学家得主连连撰文抨击所谓的“特朗普经济学”…

  从绩优基金经理人对2014年市场的展望来看,无疑成长股仍是最重要的配置方向,其中与改革和经济转型相关的领域颇受关注。2013年互联网金融的崛起为金融带来新生,在此背景下,就有多位基金管理人表达了对互联网的重视。

  诺贝尔奖经济学家Joseph E.
Stiglitz连发两篇文章指出:特朗普及其团队的上台对于美国蓝领工人来说绝对不是个好消息

  景顺长城投资总监王鹏辉在年报中分析道,2014年产业结构调整的压力日益加大,相关风险累积多年,2014年需要观察的重点是这些风险会不会释放、如何释放。
而A股市场尽管估值已较低,并且处在底部区域,但传统产业的风险如果开始释放,则对市场仍然会有一定的冲击。新兴产业估值处于高位,需要较快的盈利增长才能支撑,风险相对之前也有所上升。因此2014年保持相对谨慎。
行业上由于中国经济产业结构升级和消费升级的趋势不可逆转,是良好的投资标的。

  其还表示,特朗普在针对目前美国低收入阶层最需要的收入分配机制改革问题上几乎没有任何主张,而特朗普把高薪制造业工作带回美国的想法,几乎没多大可能实现。

  华夏经典配置其基金经理、华夏基金[微博]投资副总监王海雄在年报中特别提到了互联网。该基金称,转型与改革将是投资的两大主线。从转型角度考虑,将在符合未来经济转型的领域积极选股,以中小型高成长企业为核心配置。互联网的影响已经快速渗透和冲击到许多行业,以互联网为主的新经济将成为未来经济发展的重要亮点。将主要在互联网、医疗服务和医疗器械、大众消费品、环保、新媒体、先进制造业等行业,精选行业前景良好、企业长期增长空间大、公司治理及管理优秀、积极进取、具备企业家精神、未来增长相对确定的成长型个股,同时注意估值水平和业绩增长的相对匹配,降低组合的波动风险。

  “噩耗”之一:技术面

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