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  嘉实中创400ETF联接:聚焦成长
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申银万国证券股份有限公司 朱赟

  众禄基金研究中心  韦恩源/文

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  主要内容:

  嘉实中创400ETF联接基金为嘉实中创400ETF基金的联接基金。该基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,该基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。嘉实中创400ETF联接基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

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  本周市场小幅上扬。从行业来看,餐饮旅游、信息设备和轻工制造涨幅居前。各风格指数中,大盘指数下跌0.11%,中盘和小盘指数分别上涨1.65%和2.82%。截至周五,上证综指报收于2357.18点,上涨0.22%,沪深300上涨0.14%。深证基金指数本周下跌0.12%,上证基金指数下跌0.77%。

  嘉实基金(微博)管理有限公司成立于1999年3月,是经中国证监会批准成立的基金管理公司,2005年6月嘉实成为合资基金管理公司。嘉实基金拥有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务和基金管理公司特定客户资产管理业务资格。截至2011年12月31日,资产管理规模超过2274亿元,居行业前列。目前嘉实旗下管理2只封闭式基金、28只开放式基金及多个社保组合、专户组合和企业年金账户,共同基金产品线和资产管理业务种类齐全。

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  传统封闭式基金投资建议:本周,传统封基净值加权平均上涨0.39%,价格下跌0.28%,整体折价率为14.16%,较上周扩大0.57%。从单只基金价格表现来看,基金兴华、基金裕阳和基金金泰涨幅居前,基金普丰、基金景福、基金景宏跌幅较大。从基金净值来看,基金鸿阳、基金金鑫和基金开元涨幅居前。本周传统封基折价率小幅扩大,平均理论年化收益率为5.97%,折价率再创近期新高,但由于市场依然没有摆脱震荡整理的格局,未来上升空间又相对有限,投资者可以对封闭式基金密切关注但仍未到出手时间。

  中创400指数投资标的主要为处于成长期的中创板块企业(中小企业板及创业板上市的企业统称),中创板块市场规模及质量快速成长、行业结构均衡且偏重新兴行业。这些行业契合中国十二五规划及经济增长转型的脉络,属朝阳行业;以其作为标的指数的指数产品,其规模和成长性均存在较大的发展空间。经历了2008年和2011年熊市后,中创400指数样本股企业的主营业务收入增长率及净利润增长率都呈现出了较大的增长。而从每股收益增长来看,2012年有可能较之2011年出现较大幅度增长,有望达到39%左右,目前市场估值渐趋合理,中创400指数样本股的配置价值正在逐渐显现。此外,中创400指数剔除了中创板块中流通市值较大的100只股票,并选取之后的400只中创股票进行编制,可以让投资更加纯粹,更加偏重中创板块小盘成长的投资风格。

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  创新型封闭式基金投资建议:本周,创新基金净值上涨0.27%,信诚中证500B、合润B
和银华锐进涨幅居前;价格表现方面,创新基金平均上涨0.40%,信诚中证500B、合润B、建信进取涨幅居前,信诚中证500A、景丰B
和双禧B 跌幅较大。新成立的杠杆基金高风险级如银华鑫瑞、同瑞B
等本周表现如同过山车一般,上半周出现大涨,溢价大幅扩大,下半周部分品种又连续大幅下跌。截止周五,这类基金溢价回复至正常范围,在周中出现的套利机会基本消失。

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